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场外申购QDII基金是按照申购T日净值成交，和申购其他基金是一样的规则。所以判断自己申购基金的T日就知道按照哪一天净值成交了。 有三种情况：1. 工作日15点之前申购，T日是当天2. 工作日15点之后申购，T日是下个工作日3. 休息日任何时间申购，T日是下个工作日 基金净值是在工作日当天收盘后由基金公司和托管银行共同合作计算得出。一般基金净值会在当天晚上8点左右公布，早一些的晚上6点多。
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